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Fonds de roulement, besoin en FDR et calcul de la trésorerie

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Fonds de roulement, besoin en FDR et calcul de la trésorerie

Publié le 19 juin 2007
par Pierre de Maulmont

Tableau de calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie.

Seules les parties en jaune sont à renseigner ; le reste est automatisé (et verrouillé – mot de passe = kzu). En rouge, des commentaires En bleu, des fonctions logiques [syntaxe : SI(condition ;alors;sinon)]

Quelques mots sur les tableaux :
les trois façons de calculer le fonds de roulement
la conversion en Jours de fonctionnement
le calcul du besoin en fonds de roulement, à partir duquel on peut détailler les soldes débiteurs et créditeurs de classe 4 (en essayant de voir ce qui stable d’une année sur l’autre, ce qui est au contraire exceptionnel, voire même va disparaître en cours d’année)
sur la dernière partie du tableau, j’essaie de réfléchir à partir de l’équation, pour nourrir une note d’analyse financière à l’ordonnateur ; à l’heure qu’il est, je n’ai pas encore trouvé la sortie.

N’hésitez pas à poser des questions, peut être ajouterons-nous des commentaires plus fournis par la suite, en fonction des interventions de chacun. Ce n’est qu’une base appelée à évoluer

Matrice analyse financière

calcul du fonds de roulement, besoin en FDR, trésorerie

Excel - 21 ko

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23 mai 2014, par RobertaSelse

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11 juillet 2014, par sljqn66

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13 novembre 2014, par Manuella

Je surfe souvent sur la toile et j’ai déjà pu lire différents post qui en parlaient, votre commentaire est le plus exhaustif. Manuelle du guide complet sur les banque en ligne
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12 décembre 2014, par Sarass

Billet admirablement construit, bravo. Sarah , blogueur du site internet sur le robot trading
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15 décembre 2017, par rinoplastianet
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- Emplea un enfoque natural, enfatizando el mantenimiento / restauración de la armonía facial, así como las características étnicas y otras características individualizadas
- No empaca la nariz, dando a los pacientes la capacidad de respirar por la nariz durante todo el proceso de recuperación
Voir en ligne : rinoplastianet

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