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Fonds de roulement, besoin en FDR et calcul de la trésorerie

Publié le mardi 19 juin 2007 par Pierre de Maulmont
(le texte de l'article se trouve sous le formulaire)

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Fonds de roulement, besoin en FDR et calcul de la trésorerie

mardi 1er janvier 2013
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ci-dessous le texte de l'article
Fonds de roulement, besoin en FDR et calcul de la trésorerie
Publié le 19 juin 2007  (Mise à jour le 19 juin 2007)
Tableau de calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie.

Tableau de calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie.

Seules les parties en jaune sont à renseigner ; le reste est automatisé (et verrouillé – mot de passe = kzu). En rouge, des commentaires En bleu, des fonctions logiques [syntaxe : SI(condition ;alors;sinon)]

Quelques mots sur les tableaux :
  les trois façons de calculer le fonds de roulement
  la conversion en Jours de fonctionnement
  le calcul du besoin en fonds de roulement, à partir duquel on peut détailler les soldes débiteurs et créditeurs de classe 4 (en essayant de voir ce qui stable d’une année sur l’autre, ce qui est au contraire exceptionnel, voire même va disparaître en cours d’année)
  sur la dernière partie du tableau, j’essaie de réfléchir à partir de l’équation, pour nourrir une note d’analyse financière à l’ordonnateur ; à l’heure qu’il est, je n’ai pas encore trouvé la sortie.

N’hésitez pas à poser des questions, peut être ajouterons-nous des commentaires plus fournis par la suite, en fonction des interventions de chacun. Ce n’est qu’une base appelée à évoluer



Matrice analyse financière
calcul du fonds de roulement, besoin en FDR, trésorerie
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