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Tableau de calcul du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie.

Seules les parties en jaune sont à renseigner ; le reste est automatisé (et verrouillé – mot de passe = kzu). En rouge, des commentaires En bleu, des fonctions logiques [syntaxe : SI(condition ;alors;sinon)]

Quelques mots sur les tableaux :
  les trois façons de calculer le fonds de roulement
  la conversion en Jours de fonctionnement
  le calcul du besoin en fonds de roulement, à partir duquel on peut détailler les soldes débiteurs et créditeurs de classe 4 (en essayant de voir ce qui stable d’une année sur l’autre, ce qui est au contraire exceptionnel, voire même va disparaître en cours d’année)
  sur la dernière partie du tableau, j’essaie de réfléchir à partir de l’équation, pour nourrir une note d’analyse financière à l’ordonnateur ; à l’heure qu’il est, je n’ai pas encore trouvé la sortie.

N’hésitez pas à poser des questions, peut être ajouterons-nous des commentaires plus fournis par la suite, en fonction des interventions de chacun. Ce n’est qu’une base appelée à évoluer